| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 957.00 | 45 761.00 | 12 196.00 | 57 957.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AN Terrains | 813 178.00 | | 813 178.00 | 813 178.00 |
AP Constructions | 11 392 598.00 | 7 229 035.00 | 4 163 563.00 | 11 392 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 371.00 | 2 603 713.00 | 517 658.00 | 3 121 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 019.00 | 62 340.00 | 35 679.00 | 98 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 755.00 | 10 015 849.00 | 6 206 906.00 | 16 222 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 239.00 | | 583 239.00 | 583 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 352 218.00 | | 1 352 218.00 | 1 352 218.00 |
CF Disponibilités | 259 573.00 | | 259 573.00 | 259 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 896.00 | | 2 247 896.00 | 2 247 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 470 650.00 | 10 015 849.00 | 8 454 801.00 | 18 470 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 73 456.00 | -439 239.00 | | 73 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 463.00 | 512 695.00 | | 1 005 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 972.00 | 2 077 510.00 | | 3 082 972.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 121 300.00 | | 39 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 121 300.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 470.00 | 3 154 846.00 | | 2 157 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 886.00 | 1 291 511.00 | | 698 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 216.00 | 379 475.00 | | 544 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 890.00 | 491 052.00 | | 635 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 311.00 | 496 978.00 | | 1 272 311.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | 14 004.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 829.00 | 5 827 866.00 | | 5 324 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 801.00 | 8 026 675.00 | | 8 454 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 818.00 | 3 929 471.00 | | 3 327 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 879 675.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 167 216.00 | | 11 167 216.00 | 11 167 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 216.00 | | 11 167 216.00 | 11 167 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 467.00 | |
GE Autres charges | | | 32 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 031.00 | 48 547.00 | | 36 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 133.00 | 27 482.00 | | 29 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 35 415.00 | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 275.00 | | 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 461.00 | 35 691.00 | | 194 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 912.00 | 6 768.00 | | 58 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 17 379.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | 119 800.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 511.00 | 143 947.00 | | 101 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 950.00 | -108 256.00 | | 92 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 923.00 | 42 280.00 | | 205 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 802.00 | -37 847.00 | | 385 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 193.00 | 10 395 772.00 | | 11 723 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 731.00 | 9 883 077.00 | | 10 717 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 463.00 | 512 695.00 | | 1 005 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 977.00 | 59 782.00 | | 40 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690 905.00 | | 174 842.00 | 15 690 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 865 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 157 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 684.00 | | | 688 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982 686.00 | | 174 842.00 | 14 982 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334 515.00 | | | 9 334 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220 067.00 | | | 9 220 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 300.00 | 42 500.00 | 116 800.00 | 121 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 300.00 | 42 500.00 | 116 800.00 | 121 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | 116 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 890.00 | 635 890.00 | | 635 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 120.00 | 364 120.00 | | 364 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 790.00 | 408 790.00 | | 408 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 470.00 | 859 345.00 | 1 298 125.00 | 2 157 470.00 |
VI Groupe et associés | 698 886.00 | | | 698 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 388.00 | | | 478 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 690.00 | | | 1 013 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 118.00 | | | 1 094 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 864.00 | 1 413 864.00 | | 1 413 864.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 613.00 | 2 783 602.00 | 1 298 125.00 | 4 780 613.00 |