| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 22 575.00 | 310.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
AN Terrains | 1 073 456.00 | | 1 073 456.00 | 1 073 456.00 |
AP Constructions | 11 835 037.00 | 5 679 830.00 | 6 155 207.00 | 11 835 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 190.00 | 1 958 739.00 | 861 450.00 | 2 820 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 22 274.00 | 11 580.00 | 33 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
AX Avances et acomptes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 673 826.00 | 7 768 212.00 | 8 905 614.00 | 16 673 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 054.00 | | 1 023 054.00 | 1 023 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 1 344 336.00 | | 1 344 336.00 | 1 344 336.00 |
CF Disponibilités | 2 132 056.00 | | 2 132 056.00 | 2 132 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 748.00 | | 4 555 748.00 | 4 555 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 229 575.00 | 7 768 212.00 | 13 461 363.00 | 21 229 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 762.00 | | | 1 195 762.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 547 258.00 | 2 977 769.00 | | 3 547 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006 797.00 | 569 490.00 | | -2 006 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 462.00 | 5 747 258.00 | | 3 740 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 32 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 32 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952 806.00 | 3 533 062.00 | | 6 952 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 178.00 | 368 160.00 | | 313 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 289.00 | 694 381.00 | | 940 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 770.00 | 396 837.00 | | 356 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 918.00 | 652 400.00 | | 757 918.00 |
EA Autres dettes | 49 940.00 | 63 825.00 | | 49 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 901.00 | 5 708 664.00 | | 9 370 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 363.00 | 11 487 923.00 | | 13 461 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 043.00 | 1 859 339.00 | | 3 091 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 510.00 | | 4 675 510.00 | 4 675 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 510.00 | | 4 675 510.00 | 4 675 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 352.00 | |
GE Autres charges | | | 53 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 982.00 | 160 808.00 | | 107 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 641.00 | 36 731.00 | | 30 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 857.00 | 1 351.00 | | 137 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 395.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 152 151.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 857.00 | 153 897.00 | | 170 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | 163 778.00 | | 22 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | 38.00 | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 32 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 531.00 | 195 816.00 | | 376 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 674.00 | -41 919.00 | | -205 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 601.00 | 253 536.00 | | 135 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 278.00 | 12 844 177.00 | | 5 462 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 075.00 | 12 274 687.00 | | 7 469 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006 797.00 | 569 490.00 | | -2 006 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 889.00 | 85 613.00 | | 89 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 099 598.00 | | 1 431 482.00 | 19 099 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857 254.00 | 16 673 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857 254.00 | 15 963 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 715.00 | | | 663 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 390 046.00 | | 1 430 782.00 | 18 390 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | 700.00 | 45 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 131.00 | 972 932.00 | 3 432 851.00 | 10 228 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120 762.00 | 972 932.00 | 3 432 851.00 | 10 120 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 003.00 | 319 003.00 | | 319 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952 806.00 | 954 001.00 | 5 385 994.00 | 6 952 806.00 |
VI Groupe et associés | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 806 862.00 | | | 3 806 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 643.00 | | | 361 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VP Divers | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 762.00 | | 1 195 762.00 | 1 195 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 910.00 | 232 148.00 | 1 195 762.00 | 1 427 910.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 612.00 | 2 150 754.00 | 5 667 047.00 | 8 430 612.00 |