| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 17 969.00 | 4 916.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 81 174.00 | 3 619.00 | 84 793.00 |
AN Terrains | 906 678.00 | | 906 678.00 | 906 678.00 |
AP Constructions | 11 074 263.00 | 6 362 838.00 | 4 711 425.00 | 11 074 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 157.00 | 1 920 053.00 | 552 104.00 | 2 472 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 792.00 | 73 624.00 | 18 168.00 | 91 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 399 447.00 | 8 455 658.00 | 6 943 788.00 | 15 399 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 603.00 | | 798 603.00 | 798 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 461 699.00 | | 1 461 699.00 | 1 461 699.00 |
CF Disponibilités | 138 011.00 | | 138 011.00 | 138 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 980.00 | | 2 534 980.00 | 2 534 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 427.00 | 8 455 658.00 | 9 478 769.00 | 17 934 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228 024.00 | | | 1 228 024.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 736.00 | 882 972.00 | | 1 493 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 595.00 | 610 764.00 | | 761 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 331.00 | 3 693 736.00 | | 4 455 331.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 42 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 138.00 | 3 091 058.00 | | 2 783 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 826.00 | 538 343.00 | | 655 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 545.00 | 624 844.00 | | 596 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 987.00 | 492 337.00 | | 354 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 792.00 | 577 893.00 | | 577 792.00 |
EA Autres dettes | 16 650.00 | 32 110.00 | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 938.00 | 5 356 584.00 | | 4 984 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 769.00 | 9 092 820.00 | | 9 478 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 749.00 | 2 864 360.00 | | 2 230 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 319 797.00 | | 11 319 797.00 | 11 319 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 797.00 | | 11 319 797.00 | 11 319 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 432 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 202.00 | |
GE Autres charges | | | 61 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 522.00 | 61 797.00 | | 96 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 246.00 | 32 902.00 | | 35 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 207.00 | 582.00 | | 59 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 12 882.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 6 217.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 472.00 | 19 681.00 | | 63 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 528.00 | 2 554.00 | | 16 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 29 381.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 952.00 | 31 934.00 | | 16 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 520.00 | -12 253.00 | | 46 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 077.00 | 38 698.00 | | 106 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 965.00 | -12 448.00 | | 107 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 968 895.00 | 11 289 787.00 | | 11 968 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 207 301.00 | 10 679 023.00 | | 11 207 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 595.00 | 610 764.00 | | 761 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 438.00 | 41 377.00 | | 74 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 587 512.00 | | 957 316.00 | 14 587 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 381.00 | 15 399 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 381.00 | 14 692 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 715.00 | | | 663 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902 040.00 | | 936 066.00 | 13 902 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 250.00 | 21 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 030.00 | 819 202.00 | 4 574.00 | 7 641 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 412.00 | 7 731.00 | | 91 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 618.00 | 811 471.00 | 4 574.00 | 7 549 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 4 000.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 4 000.00 | 42 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 987.00 | 354 987.00 | | 354 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 204.00 | 225 204.00 | | 225 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 917.00 | 246 917.00 | | 246 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 138.00 | 684 775.00 | 1 642 379.00 | 2 783 138.00 |
VI Groupe et associés | 655 826.00 | | 655 826.00 | 655 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 378.00 | | | 932 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 024.00 | | | 1 228 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 728.00 | 300 183.00 | 1 269 545.00 | 1 569 728.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 393.00 | 1 634 204.00 | 2 298 205.00 | 4 388 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |