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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 22 575.00 | 310.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
AN Terrains | 1 073 456.00 | | 1 073 456.00 | 1 073 456.00 |
AP Constructions | 13 297 603.00 | 7 455 852.00 | 5 841 751.00 | 13 297 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 478.00 | 2 572 807.00 | 928 671.00 | 3 501 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 837.00 | 92 103.00 | 4 735.00 | 96 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
AX Avances et acomptes | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 099 598.00 | 10 228 131.00 | 8 871 467.00 | 19 099 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 305.00 | | 997 305.00 | 997 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BZ Autres créances | 1 522 006.00 | | 1 522 006.00 | 1 522 006.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 456.00 | | 2 616 456.00 | 2 616 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 053.00 | 10 228 131.00 | 11 487 923.00 | 21 716 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220 060.00 | | | 1 220 060.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 769.00 | 2 255 331.00 | | 2 977 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 490.00 | 722 437.00 | | 569 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 258.00 | 5 177 769.00 | | 5 747 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 117 151.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 152 151.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 062.00 | 3 000 842.00 | | 3 533 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 160.00 | 528 265.00 | | 368 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 381.00 | 573 772.00 | | 694 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 837.00 | 449 183.00 | | 396 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 400.00 | 548 856.00 | | 652 400.00 |
EA Autres dettes | 63 825.00 | 24 760.00 | | 63 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 664.00 | 5 125 678.00 | | 5 708 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 923.00 | 10 455 597.00 | | 11 487 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 339.00 | 2 369 121.00 | | 1 859 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 052 176.00 | | 12 052 176.00 | 12 052 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052 176.00 | | 12 052 176.00 | 12 052 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 475 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 690 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 898.00 | |
GE Autres charges | | | 75 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 808.00 | 169 049.00 | | 160 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 731.00 | 36 624.00 | | 36 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 1 145.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 292.00 | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 897.00 | 1 438.00 | | 153 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 778.00 | 4 463.00 | | 163 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 489.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 113 651.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 816.00 | 118 603.00 | | 195 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 919.00 | -117 165.00 | | -41 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 216.00 | 79 182.00 | | 89 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 536.00 | 47 708.00 | | 253 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 177.00 | 12 746 439.00 | | 12 844 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 687.00 | 12 024 002.00 | | 12 274 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 490.00 | 722 437.00 | | 569 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 613.00 | 82 315.00 | | 85 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 096 781.00 | | 1 753 231.00 | 17 096 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 850 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 140 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 715.00 | | | 663 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 390 060.00 | | 1 750 401.00 | 16 390 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 006.00 | | 2 830.00 | 43 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 232.00 | 919 898.00 | | 9 308 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 504.00 | 1 864.00 | | 105 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202 728.00 | 918 034.00 | | 9 202 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 151.00 | 32 000.00 | 152 151.00 | 152 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 484.00 | 8 356.00 | 32 128.00 | 40 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 837.00 | 396 837.00 | | 396 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533 062.00 | 755 302.00 | 2 140 953.00 | 3 533 062.00 |
VI Groupe et associés | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 855.00 | | | 1 323 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 420.00 | | | 821 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 157.00 | 183 157.00 | | 183 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 060.00 | | 1 220 060.00 | 1 220 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 223.00 | 369 812.00 | 1 264 411.00 | 1 634 223.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 283.00 | 1 876 720.00 | 2 500 756.00 | 5 014 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |