| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 20 711.00 | 2 174.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
AN Terrains | 964 178.00 | | 964 178.00 | 964 178.00 |
AP Constructions | 12 121 096.00 | 6 876 214.00 | 5 244 883.00 | 12 121 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 908.00 | 2 244 414.00 | 797 494.00 | 3 041 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 792.00 | 82 100.00 | 9 692.00 | 91 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096 781.00 | 9 308 232.00 | 7 788 549.00 | 17 096 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 852.00 | | 887 852.00 | 887 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 1 574 190.00 | | 1 574 190.00 | 1 574 190.00 |
CF Disponibilités | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 048.00 | | 2 667 048.00 | 2 667 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 763 830.00 | 9 308 232.00 | 10 455 597.00 | 19 763 830.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 331.00 | 1 493 736.00 | | 2 255 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 437.00 | 761 595.00 | | 722 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 769.00 | 4 455 331.00 | | 5 177 769.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 151.00 | 3 500.00 | | 117 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 151.00 | 38 500.00 | | 152 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 842.00 | 2 783 138.00 | | 3 000 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 265.00 | 655 826.00 | | 528 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 772.00 | 596 545.00 | | 573 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 354 987.00 | | 449 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 856.00 | 577 792.00 | | 548 856.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | 16 650.00 | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 678.00 | 4 984 938.00 | | 5 125 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 597.00 | 9 478 769.00 | | 10 455 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 121.00 | 2 230 749.00 | | 2 369 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 076 500.00 | | 12 076 500.00 | 12 076 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 076 500.00 | | 12 076 500.00 | 12 076 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 631.00 | |
GE Autres charges | | | 50 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 049.00 | 96 522.00 | | 169 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 624.00 | 35 246.00 | | 36 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 59 207.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 266.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 63 472.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 16 528.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 424.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 603.00 | 16 952.00 | | 118 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 165.00 | 46 520.00 | | -117 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 182.00 | 106 077.00 | | 79 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 107 965.00 | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 439.00 | 11 968 895.00 | | 12 746 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 002.00 | 11 207 301.00 | | 12 024 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 437.00 | 761 595.00 | | 722 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 315.00 | 74 438.00 | | 82 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 399 447.00 | | 2 057 549.00 | 15 399 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 215.00 | 17 096 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 215.00 | 16 390 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 715.00 | | | 663 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 692 726.00 | | 2 057 549.00 | 14 692 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 658.00 | 852 631.00 | 57.00 | 8 455 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 143.00 | 6 361.00 | | 99 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356 515.00 | 846 270.00 | 57.00 | 8 356 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 113 651.00 | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 113 651.00 | | 38 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 793.00 | 8 159.00 | 32 635.00 | 48 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 449 183.00 | | 449 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 842.00 | 764 391.00 | 1 705 825.00 | 3 000 842.00 |
VI Groupe et associés | 479 472.00 | | | 479 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 616.00 | | | 1 009 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 535.00 | | | 712 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 237.00 | 1 242 237.00 | | 1 242 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 552.00 | 1 631 031.00 | 41 521.00 | 1 672 552.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 906.00 | 1 795 349.00 | 1 738 460.00 | 4 551 906.00 |