| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 22 575.00 | 310.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
AN Terrains | 1 073 456.00 | | 1 073 456.00 | 1 073 456.00 |
AP Constructions | 11 873 658.00 | 6 229 105.00 | 5 644 553.00 | 11 873 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 278.00 | 2 298 007.00 | 726 271.00 | 3 024 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 30 064.00 | 42 444.00 | 72 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 045.00 | | 493 045.00 | 493 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 227 947.00 | 8 664 545.00 | 8 563 402.00 | 17 227 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 437.00 | | 1 003 437.00 | 1 003 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BZ Autres créances | 1 289 531.00 | | 1 289 531.00 | 1 289 531.00 |
CF Disponibilités | 5 305 470.00 | | 5 305 470.00 | 5 305 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 433.00 | | 7 810 433.00 | 7 810 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 038 380.00 | 8 664 545.00 | 16 373 835.00 | 25 038 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 462.00 | 3 547 258.00 | | 1 540 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 658.00 | -2 006 797.00 | | 1 834 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 119.00 | 3 740 462.00 | | 5 575 119.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778 454.00 | 6 952 806.00 | | 8 778 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 051.00 | 313 178.00 | | 188 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 538.00 | 940 289.00 | | 861 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 638.00 | 356 770.00 | | 494 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 894.00 | 757 918.00 | | 450 894.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 49 940.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 798 716.00 | 9 370 901.00 | | 10 798 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 373 835.00 | 13 461 363.00 | | 16 373 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 511.00 | 3 091 043.00 | | 2 476 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 501 792.00 | | 8 501 792.00 | 8 501 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 792.00 | | 8 501 792.00 | 8 501 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 388 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 202 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 333.00 | |
GE Autres charges | | | 123 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 883.00 | 107 982.00 | | 369 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 581.00 | 30 641.00 | | 28 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 678.00 | 137 857.00 | | 23 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 1 000.00 | | 5 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 32 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 783.00 | 170 857.00 | | 378 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | 22 800.00 | | 14 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 3 731.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 107.00 | 376 531.00 | | 15 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 677.00 | -205 674.00 | | 363 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 135 601.00 | | 43 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 554.00 | 5 462 278.00 | | 10 848 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 896.00 | 7 469 075.00 | | 9 013 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 658.00 | -2 006 797.00 | | 1 834 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 728.00 | 89 889.00 | | 79 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 673 826.00 | | 582 724.00 | 16 673 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 250.00 | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 604.00 | 17 227 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 16 536 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 715.00 | | | 663 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963 575.00 | | 580 724.00 | 15 963 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 536.00 | | 2 000.00 | 46 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768 212.00 | 896 333.00 | | 7 768 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 843.00 | 896 333.00 | | 7 660 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 757.00 | 8 368.00 | 15 389.00 | 23 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 638.00 | 494 638.00 | | 494 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 483.00 | 188 483.00 | | 188 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UX Autres créances clients | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778 454.00 | 471 638.00 | 2 846 705.00 | 8 778 454.00 |
VI Groupe et associés | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
VP Divers | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 223.00 | 1 107 223.00 | | 1 107 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 604.00 | 1 443 604.00 | | 1 443 604.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 180.00 | 1 614 975.00 | 2 862 094.00 | 9 937 180.00 |