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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523.00 | 217 151.00 | 80 372.00 | 297 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 528.00 | 253 703.00 | 98 825.00 | 352 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 794.00 | 472 054.00 | 247 741.00 | 719 794.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 212.00 | 3 123.00 | 188 088.00 | 191 212.00 |
BZ Autres créances | 354 275.00 | | 354 275.00 | 354 275.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 475.00 | 3 123.00 | 633 351.00 | 636 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269.00 | 475 177.00 | 881 092.00 | 1 356 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 216 190.00 | 216 190.00 | | 216 190.00 |
DH Report à nouveau | -407 030.00 | -465 174.00 | | -407 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496.00 | 58 144.00 | | -363 496.00 |
DL TOTAL (I) | -59 336.00 | 304 159.00 | | -59 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583.00 | 224 554.00 | | 307 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 1 260.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 401 259.00 | | 204 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 434.00 | 211 861.00 | | 209 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EA Autres dettes | 80 025.00 | 32 595.00 | | 80 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 428.00 | 871 529.00 | | 940 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092.00 | 1 175 688.00 | | 881 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120.00 | 853 299.00 | | 832 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428.00 | 182 433.00 | | 195 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 1 810 063.00 | | 1 810 063.00 | 1 810 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 797.00 | | 1 810 797.00 | 1 810 797.00 |
FM Production stockée | | | -48 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 709.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 583.00 | 54 426.00 | | 79 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 24 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 26 942.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 893.00 | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551.00 | 893.00 | | 25 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 051.00 | 26 049.00 | | -11 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872.00 | 2 355 776.00 | | 1 858 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368.00 | 2 297 632.00 | | 2 222 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 496.00 | 58 144.00 | | -363 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 893.00 | 80 360.00 | | 92 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 332.00 | | 141 830.00 | 603 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 368.00 | 719 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 099.00 | 54 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 650 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 489.00 | | 141 830.00 | 527 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911.00 | 57 709.00 | 8 565.00 | 422 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | 6 099.00 | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612.00 | 57 709.00 | 2 466.00 | 415 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993.00 | 22 876.00 | 39 117.00 | 61 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230.00 | 39 038.00 | 69 191.00 | 108 230.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VP Divers | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953.00 | 598 211.00 | 14 742.00 | 612 953.00 |
VW T.V.A. | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428.00 | 832 120.00 | 108 308.00 | 940 428.00 |