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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 646.00 | 252 423.00 | 12 223.00 | 264 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 880.00 | 329 002.00 | 12 878.00 | 341 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 181.00 | 634 782.00 | 46 398.00 | 681 181.00 |
BN En cours de production de biens | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 493.00 | 3 123.00 | 174 369.00 | 177 493.00 |
BZ Autres créances | 315 706.00 | 24 729.00 | 290 977.00 | 315 706.00 |
CF Disponibilités | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 126.00 | 27 852.00 | 591 274.00 | 619 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 308.00 | 662 635.00 | 637 673.00 | 1 300 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 591.00 | | | -1 333 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | -558 061.00 | | | -558 061.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
EA Autres dettes | 835 943.00 | | | 835 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 030.00 | | | 1 187 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 673.00 | | | 637 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 723.00 | | | 470 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 135.00 | | 12 996.00 | 796 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 950.00 | 681 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 950.00 | 606 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 087.00 | | 9 390.00 | 725 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 3 606.00 | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 844.00 | 62 273.00 | 125 692.00 | 644 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 844.00 | 62 273.00 | 125 692.00 | 644 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 944.00 | 153 581.00 | 212 096.00 | 835 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 177 493.00 | 173 758.00 | 3 735.00 | 177 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 345.00 | 3 637.00 | 2 104.00 | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683.00 | 5 447.00 | 27 236.00 | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 706.00 | 253 770.00 | 61 936.00 | 315 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 933.00 | 459 419.00 | 86 513.00 | 545 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 031.00 | 470 724.00 | 241 436.00 | 1 187 031.00 |