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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 982.00 | 265 680.00 | 9 302.00 | 274 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 677.00 | 304 563.00 | 9 114.00 | 313 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 500.00 | 623 600.00 | 52 900.00 | 676 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 351.00 | 3 123.00 | 388 228.00 | 391 351.00 |
BZ Autres créances | 185 454.00 | 24 729.00 | 160 725.00 | 185 454.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 304.00 | 27 852.00 | 661 452.00 | 689 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 805.00 | 651 452.00 | 714 352.00 | 1 365 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 591.00 | | | -1 333 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | -510 365.00 | | | -510 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 749.00 | | | 236 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
EA Autres dettes | 716 275.00 | | | 716 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 718.00 | | | 1 224 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 352.00 | | | 714 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 400.00 | | | 579 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 094.00 | | 1 670 094.00 | 1 670 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 094.00 | | 1 670 094.00 | 1 670 094.00 |
FM Production stockée | | | 30 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 643.00 | | | 1 732 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 407.00 | | | 1 715 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 588 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 297.00 | | 3 363.00 | 600 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 479.00 | 5.00 | | 34 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 055.00 | 8 189.00 | 15 000.00 | 577 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 055.00 | 8 189.00 | 15 000.00 | 577 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 275.00 | 93 166.00 | 276 863.00 | 716 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
UX Autres créances clients | 391 352.00 | 387 617.00 | 3 735.00 | 391 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 909.00 | 10 611.00 | 3 298.00 | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 149.00 | 11 403.00 | 3 298.00 | 18 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 454.00 | 128 727.00 | 56 727.00 | 185 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |