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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 936.00 | 264 321.00 | 91 614.00 | 355 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 023.00 | 299 623.00 | 71 400.00 | 371 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 703.00 | 565 144.00 | 232 559.00 | 797 703.00 |
BN En cours de production de biens | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 389.00 | 3 123.00 | 333 266.00 | 336 389.00 |
BZ Autres créances | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 721.00 | 3 123.00 | 726 598.00 | 729 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 424.00 | 568 268.00 | 959 156.00 | 1 527 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
DH Report à nouveau | -770 526.00 | | | -770 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 780.00 | | | -70 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | -115 305.00 | | | -115 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 781.00 | | | 242 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 657.00 | | | 413 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
EA Autres dettes | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 461.00 | | | 1 074 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 156.00 | | | 959 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 543.00 | | | 1 026 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 511.00 | | | 173 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 1 591 147.00 | | 1 591 147.00 | 1 591 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 757.00 | | 1 591 757.00 | 1 591 757.00 |
FM Production stockée | | | 113 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 950.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 247.00 | | | 273 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 016.00 | | | 2 114 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 796.00 | | | 2 184 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 780.00 | | | -70 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 794.00 | | 94 918.00 | 719 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 797 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 010.00 | 726 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 050.00 | | 93 918.00 | 650 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | 1 000.00 | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 053.00 | 96 950.00 | 3 859.00 | 472 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 853.00 | 96 950.00 | 3 859.00 | 470 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 657.00 | 413 657.00 | | 413 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 275.00 | 89 048.00 | 17 227.00 | 106 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 270.00 | 38 579.00 | 30 691.00 | 69 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VP Divers | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 421.00 | 527 943.00 | 19 477.00 | 547 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 462.00 | 1 026 544.00 | 47 918.00 | 1 074 462.00 |