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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 559.00 | 221 152.00 | 7 407.00 | 228 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 339.00 | 232 496.00 | 10 742.00 | 244 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 018.00 | | 35 013.00 | 35 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 645.00 | 515 006.00 | 53 639.00 | 568 645.00 |
BN En cours de production de biens | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BT Marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 375.00 | 3 123.00 | 269 252.00 | 272 375.00 |
BZ Autres créances | 165 393.00 | 24 729.00 | 140 664.00 | 165 393.00 |
CF Disponibilités | 144 096.00 | | 144 095.00 | 144 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 151.00 | 27 852.00 | 599 299.00 | 627 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 797.00 | 545 859.00 | 652 938.00 | 1 198 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 355.00 | | | -1 316 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | -544 076.00 | | | -544 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | | | 239 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
EA Autres dettes | 672 409.00 | | | 672 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 015.00 | | | 1 197 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 939.00 | | | 652 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 409.00 | | | 620 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 860.00 | | 1 786 860.00 | 1 786 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 860.00 | | 1 786 860.00 | 1 786 860.00 |
FM Production stockée | | | -29 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 626.00 | | | 1 777 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 062.00 | | | 1 812 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 501.00 | | 8 056.00 | 676 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 911.00 | 571 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 911.00 | 482 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 660.00 | | 7 050.00 | 588 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 483.00 | | 1 006.00 | 34 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 243.00 | 7 317.00 | 112 911.00 | 570 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 243.00 | 7 317.00 | 112 911.00 | 570 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 409.00 | 103 784.00 | 277 203.00 | 672 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
UX Autres créances clients | 272 375.00 | 268 640.00 | 3 735.00 | 272 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 059.00 | 7 079.00 | 7 980.00 | 15 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 394.00 | 113 876.00 | 51 518.00 | 165 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 738.00 | 405 466.00 | 90 271.00 | 495 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 015.00 | 620 410.00 | 285 183.00 | 1 197 015.00 |