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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 306.00 | 306 264.00 | 47 041.00 | 353 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 780.00 | 338 579.00 | 33 201.00 | 371 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 135.00 | 698 201.00 | 97 933.00 | 796 135.00 |
BN En cours de production de biens | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BT Marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | 3 123.00 | 52 183.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 179.00 | 3 123.00 | 258 056.00 | 261 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 315.00 | 701 324.00 | 355 990.00 | 1 057 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
DH Report à nouveau | -841 306.00 | | | -841 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 284.00 | | | -492 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | -613 589.00 | | | -613 589.00 |
DP Provisions pour risques | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 274.00 | | | 296 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 212.00 | | | 343 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
EA Autres dettes | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 507.00 | | | 948 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 990.00 | | | 355 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 533.00 | | | 890 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 1 815 748.00 | | 1 815 748.00 | 1 815 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 576.00 | | 1 816 576.00 | 1 816 576.00 |
FM Production stockée | | | -107 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 799.00 | | | 1 848 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 084.00 | | | 2 341 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 284.00 | | | -492 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 703.00 | | 7 434.00 | 797 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 002.00 | 796 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 725 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 959.00 | | 4 929.00 | 726 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186.00 | | 2 504.00 | 16 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 144.00 | 87 702.00 | 8 002.00 | 565 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 944.00 | 87 702.00 | 6 802.00 | 563 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 072.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 53 357.00 | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 74 429.00 | | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 758.00 | 27 784.00 | 57 974.00 | 85 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
UX Autres créances clients | 55 306.00 | 51 571.00 | 3 735.00 | 55 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VP Divers | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 212.00 | 343 212.00 | | 343 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 836.00 | 215 859.00 | 20 977.00 | 236 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 508.00 | 890 534.00 | 57 974.00 | 948 508.00 |