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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 619.00 | 258 488.00 | 13 131.00 | 271 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 677.00 | 318 566.00 | 10 111.00 | 328 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 133.00 | 630 411.00 | 57 721.00 | 688 133.00 |
BN En cours de production de biens | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 032.00 | 3 123.00 | 331 908.00 | 335 032.00 |
BZ Autres créances | 170 016.00 | 24 729.00 | 145 287.00 | 170 016.00 |
CF Disponibilités | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 223.00 | 27 852.00 | 584 370.00 | 612 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 356.00 | 658 264.00 | 642 092.00 | 1 300 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 278 106.00 | | | 278 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 591.00 | | | -1 333 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | -527 601.00 | | | -527 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
EA Autres dettes | 783 872.00 | | | 783 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 989.00 | | | 1 160 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 092.00 | | | 642 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 741.00 | | 1 359 741.00 | 1 359 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 741.00 | | 1 359 741.00 | 1 359 741.00 |
FM Production stockée | | | -42 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 899.00 | | | 1 466 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 015.00 | | | 1 434 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 181.00 | | 22 034.00 | 681 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 688 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 082.00 | 600 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 527.00 | | 8 852.00 | 606 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 297.00 | | 13 182.00 | 21 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 425.00 | 10 711.00 | 15 082.00 | 581 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 425.00 | 10 711.00 | 15 082.00 | 581 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 873.00 | 117 352.00 | 236 865.00 | 783 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
UX Autres créances clients | 335 032.00 | 331 297.00 | 3 735.00 | 335 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 094.00 | 4 860.00 | 3 199.00 | 12 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 693.00 | 10 260.00 | 18 433.00 | 28 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 016.00 | 108 080.00 | 61 936.00 | 170 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 818.00 | 475 129.00 | 99 689.00 | 574 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 990.00 | 468 801.00 | 258 496.00 | 1 160 990.00 |