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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 885.00 | 374.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 3 682.00 | 1 140.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 431.00 | 77 197.00 | 8 234.00 | 85 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 275.00 | 82 764.00 | 10 511.00 | 93 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 639.00 | | 304 639.00 | 304 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 943.00 | | 440 943.00 | 440 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 218.00 | 82 764.00 | 451 454.00 | 534 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 769.00 | 341 621.00 | | 243 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | 33 023.00 | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 295 190.00 | 383 029.00 | | 295 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 618.00 | 6 715.00 | | 7 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 618.00 | 6 715.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 50 399.00 | | 49 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 892.00 | 106 122.00 | | 98 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 646.00 | 156 522.00 | | 148 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 454.00 | 546 266.00 | | 451 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 646.00 | 156 522.00 | | 148 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 095.00 | | 1 180.00 | 92 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | | 1 180.00 | 89 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 461.00 | 10 303.00 | | 72 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 645.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 221.00 | 9 658.00 | | 71 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 715.00 | 903.00 | | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 903.00 | | 6 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |