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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 8 288.00 | 2 077.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 246.00 | 88 451.00 | 19 795.00 | 108 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 686.00 | 98 998.00 | 22 688.00 | 121 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BN En cours de production de biens | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 264.00 | 5 749.00 | 140 515.00 | 146 264.00 |
BZ Autres créances | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 062.00 | 5 749.00 | 773 313.00 | 779 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 748.00 | 104 747.00 | 796 000.00 | 900 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 075.00 | 8 817.00 | | 8 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 855.00 | 189 258.00 | | 370 855.00 |
DL TOTAL (I) | 387 314.00 | 206 460.00 | | 387 314.00 |
DP Provisions pour risques | 56 274.00 | 51 410.00 | | 56 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 274.00 | 51 410.00 | | 56 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 56 354.00 | | 95 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 921.00 | 230 210.00 | | 255 921.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 5 550.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 412.00 | 592 115.00 | | 352 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 000.00 | 849 985.00 | | 796 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 412.00 | 592 115.00 | | 352 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 650.00 | | 4 493.00 | 136 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 457.00 | 121 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 457.00 | 118 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 576.00 | | 4 493.00 | 133 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 484.00 | 14 124.00 | 9 610.00 | 94 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | 14 124.00 | 9 610.00 | 92 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 410.00 | 4 864.00 | | 51 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 410.00 | 4 864.00 | | 51 410.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 159.00 | 4 864.00 | | 57 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VW T.V.A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 412.00 | 352 412.00 | | 352 412.00 |