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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351.00 | 6 635.00 | 717.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 332.00 | 70 460.00 | 36 872.00 | 107 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 758.00 | 79 354.00 | 38 404.00 | 117 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BN En cours de production de biens | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 672.00 | 5 749.00 | 198 923.00 | 204 672.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 449 844.00 | | 449 844.00 | 449 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 818.00 | 5 749.00 | 697 069.00 | 702 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 577.00 | 85 103.00 | 735 473.00 | 820 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 539.00 | 192 113.00 | | 268 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 277.00 | 126 427.00 | | 140 277.00 |
DL TOTAL (I) | 417 202.00 | 326 924.00 | | 417 202.00 |
DP Provisions pour risques | 49 598.00 | 49 647.00 | | 49 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 598.00 | 49 647.00 | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 55 265.00 | | 70 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 635.00 | 200 167.00 | | 195 635.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 1 001.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 674.00 | 256 433.00 | | 268 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 473.00 | 633 004.00 | | 735 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 220.00 | 13 134.00 | | 66 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 961.00 | 13 134.00 | | 63 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 647.00 | | 49.00 | 49 647.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 396.00 | | 49.00 | 55 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 912.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 755.00 | 213 755.00 | | 213 755.00 |
VW T.V.A. | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |