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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 4 488.00 | 924.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 147.00 | 83 871.00 | 4 275.00 | 88 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 580.00 | 90 619.00 | 5 962.00 | 96 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BN En cours de production de biens | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 974.00 | 90 619.00 | 488 356.00 | 578 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 930.00 | 243 769.00 | | 255 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 547.00 | 43 036.00 | | 42 547.00 |
DL TOTAL (I) | 306 862.00 | 295 190.00 | | 306 862.00 |
DP Provisions pour risques | 7 161.00 | 7 618.00 | | 7 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | 7 618.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 49 755.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 417.00 | 98 892.00 | | 120 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 333.00 | 148 646.00 | | 174 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 356.00 | 451 454.00 | | 488 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 333.00 | 148 646.00 | | 174 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 764.00 | 7 855.00 | | 82 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 374.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 7 480.00 | | 80 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 618.00 | | 457.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | | 457.00 | 7 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |