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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588.00 | 5 170.00 | 1 417.00 | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 334.00 | 71 053.00 | 23 281.00 | 94 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 996.00 | 78 482.00 | 25 514.00 | 103 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 329 946.00 | | 329 946.00 | 329 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 926.00 | | 491 926.00 | 491 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 923.00 | 78 482.00 | 517 440.00 | 595 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 977.00 | 255 930.00 | | 170 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 136.00 | 42 547.00 | | 101 136.00 |
DL TOTAL (I) | 280 497.00 | 306 862.00 | | 280 497.00 |
DP Provisions pour risques | 9 349.00 | 7 161.00 | | 9 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 349.00 | 7 161.00 | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 224.00 | 53 916.00 | | 77 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 344.00 | 120 417.00 | | 150 344.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 594.00 | 174 333.00 | | 227 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 440.00 | 488 356.00 | | 517 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 580.00 | | 26 172.00 | 96 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 756.00 | 103 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 756.00 | 100 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 559.00 | | 26 119.00 | 93 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619.00 | 6 620.00 | 18 756.00 | 90 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | 6 620.00 | 18 756.00 | 88 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 161.00 | 2 188.00 | | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 2 188.00 | | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VW T.V.A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 594.00 | 227 594.00 | | 227 594.00 |