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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351.00 | 5 997.00 | 1 354.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 332.00 | 57 963.00 | 49 369.00 | 107 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 758.00 | 66 220.00 | 51 538.00 | 117 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 763.00 | 5 749.00 | 209 014.00 | 214 763.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 215.00 | 5 749.00 | 581 466.00 | 587 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 973.00 | 71 969.00 | 633 004.00 | 704 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 113.00 | 170 977.00 | | 192 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 427.00 | 101 136.00 | | 126 427.00 |
DL TOTAL (I) | 326 924.00 | 280 497.00 | | 326 924.00 |
DP Provisions pour risques | 49 647.00 | 9 349.00 | | 49 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 647.00 | 9 349.00 | | 49 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | 77 224.00 | | 55 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 167.00 | 150 344.00 | | 200 167.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 26.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 433.00 | 227 594.00 | | 256 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 004.00 | 517 440.00 | | 633 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 433.00 | 227 594.00 | | 256 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 996.00 | | 35 751.00 | 103 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 989.00 | 117 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 989.00 | 114 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 922.00 | | 35 751.00 | 100 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 482.00 | 9 727.00 | 21 989.00 | 78 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | 9 727.00 | 21 989.00 | 76 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 349.00 | 40 298.00 | | 9 349.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 46 047.00 | | 9 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 145.00 | 226 145.00 | | 226 145.00 |
VW T.V.A. | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |