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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 7 550.00 | 972.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 054.00 | 84 675.00 | 40 379.00 | 125 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 650.00 | 94 484.00 | 42 167.00 | 136 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 231.00 | 5 749.00 | 233 481.00 | 239 231.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 546 616.00 | | 546 616.00 | 546 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 567.00 | 5 749.00 | 807 818.00 | 813 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 218.00 | 100 233.00 | 849 985.00 | 950 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 817.00 | 268 539.00 | | 8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 258.00 | 140 277.00 | | 189 258.00 |
DL TOTAL (I) | 206 460.00 | 417 202.00 | | 206 460.00 |
DP Provisions pour risques | 51 410.00 | 49 598.00 | | 51 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 410.00 | 49 598.00 | | 51 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 70 127.00 | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 210.00 | 195 635.00 | | 230 210.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 2 912.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 115.00 | 268 674.00 | | 592 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 985.00 | 735 473.00 | | 849 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 115.00 | 268 674.00 | | 592 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 758.00 | | 18 892.00 | 117 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 684.00 | | 18 892.00 | 114 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | 15 130.00 | | 79 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 095.00 | 15 130.00 | | 77 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 598.00 | 1 812.00 | | 49 598.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 347.00 | 1 812.00 | | 55 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 232 332.00 | 232 332.00 | | 232 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 115.00 | 592 115.00 | | 592 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 227.00 | 6 111.00 | | 8 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | 10 939.00 | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 51 820.00 | 40 227.00 | | 51 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 942.00 | 5 333.00 | | 5 942.00 |
YT Sous‐traitance | 73 884.00 | 65 952.00 | | 73 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 000.00 | 3 522.00 | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 266.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 584.00 | 8 377.00 | | 10 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 366.00 | 184 708.00 | | 240 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 844.00 | 86 279.00 | | 105 844.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 359.00 | 125 973.00 | | 170 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |