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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 535.00 | 24 391.00 | 2 144.00 | 26 535.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 009.00 | 69 884.00 | 24 125.00 | 94 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 057.00 | 94 276.00 | 92 782.00 | 187 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 004.00 | 4 612.00 | 485 391.00 | 490 004.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 474.00 | 4 612.00 | 536 862.00 | 541 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 532.00 | 98 888.00 | 629 644.00 | 728 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 229 601.00 | | | 229 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 716.00 | | | 342 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 644.00 | | | 629 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 057.00 | | 12 269.00 | 187 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 190 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | 97 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 90 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 563.00 | | 9 735.00 | 90 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | | 2 534.00 | 94 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136.00 | 18 656.00 | 10 517.00 | 86 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 606.00 | 5 264.00 | 1 479.00 | 20 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 13 392.00 | 9 038.00 | 65 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 377.00 | 4 612.00 | 32 377.00 | 32 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 377.00 | 4 612.00 | 32 377.00 | 32 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 377.00 | 4 612.00 | 32 377.00 | 32 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 32 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 227.00 | | | 480 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 725.00 | 30 009.00 | 26 716.00 | 56 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 842.00 | 515 592.00 | 2 250.00 | 517 842.00 |
VW T.V.A. | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 717.00 | 316 001.00 | 26 716.00 | 342 717.00 |