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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 19 949.00 | 22 989.00 | 42 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 207.00 | 32 155.00 | 134 052.00 | 166 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 980.00 | 36 456.00 | 353 524.00 | 389 980.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
CF Disponibilités | 344 135.00 | | 344 135.00 | 344 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 317.00 | 36 456.00 | 936 860.00 | 973 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 524.00 | 68 612.00 | 1 070 912.00 | 1 139 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | 126 960.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 106.00 | 29 083.00 | | 207 106.00 |
DL TOTAL (I) | 236 779.00 | 179 673.00 | | 236 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 389.00 | 225 706.00 | | 191 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 2 093.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 41 604.00 | | 97 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 948.00 | 167 718.00 | | 215 948.00 |
EA Autres dettes | 11 989.00 | 51 207.00 | | 11 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 853.00 | 289 902.00 | | 316 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 133.00 | 778 229.00 | | 834 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 912.00 | 957 902.00 | | 1 070 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 153.00 | 585 226.00 | | 708 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 598.00 | | 68 930.00 | 171 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 321.00 | 166 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 321.00 | 42 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 235.00 | | 46 799.00 | 76 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | | 22 131.00 | 95 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 870.00 | 10 461.00 | 51 176.00 | 72 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | 10 461.00 | 51 176.00 | 60 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 463.00 | 25 242.00 | 38 248.00 | 49 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 463.00 | 25 242.00 | 38 248.00 | 49 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 463.00 | 25 242.00 | 38 248.00 | 49 463.00 |