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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 124.00 | 27 957.00 | 4 167.00 | 32 124.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 157.00 | 78 601.00 | 11 556.00 | 90 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 795.00 | 106 558.00 | 82 237.00 | 188 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 038.00 | | 378 038.00 | 378 038.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 171 987.00 | | 171 987.00 | 171 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 196.00 | 106 558.00 | 693 638.00 | 800 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 353 590.00 | | | 353 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 048.00 | | | 340 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 638.00 | | | 693 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 238.00 | | | 322 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 188 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 96 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 692.00 | 8 366.00 | 1 500.00 | 99 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 016.00 | 3 441.00 | 1 500.00 | 26 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | 4 926.00 | | 73 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 276.00 | 18 066.00 | 17 211.00 | 35 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 664.00 | 439 414.00 | 2 250.00 | 441 664.00 |
VW T.V.A. | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 448.00 | 322 238.00 | 17 211.00 | 339 448.00 |