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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 642.00 | 51 499.00 | 13 143.00 | 64 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 111.00 | 63 705.00 | 77 407.00 | 141 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 577.00 | 35 316.00 | 295 261.00 | 330 577.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 594 088.00 | | 594 088.00 | 594 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 536.00 | 35 316.00 | 919 221.00 | 954 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 648.00 | 99 020.00 | 996 627.00 | 1 095 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 305 395.00 | | | 305 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 332 590.00 | | | 332 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | | | 163 136.00 |
EA Autres dettes | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 037.00 | | | 664 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 627.00 | | | 996 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 914.00 | | | 443 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 901.00 | | 9 518.00 | 168 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 308.00 | 141 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 579.00 | 76 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 479.00 | 64 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 602.00 | | 9 518.00 | 73 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 850.00 | 4 913.00 | 35 058.00 | 93 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 799.00 | 986.00 | 16 579.00 | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 051.00 | 3 926.00 | 18 479.00 | 66 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
UX Autres créances clients | 330 577.00 | 330 577.00 | | 330 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 273.00 | 20 150.00 | 198 465.00 | 240 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
VW T.V.A. | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 037.00 | 443 914.00 | 198 465.00 | 664 037.00 |