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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 128.00 | 60 663.00 | 34 464.00 | 95 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 598.00 | 72 870.00 | 98 728.00 | 171 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 097.00 | 49 462.00 | 345 635.00 | 395 097.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CF Disponibilités | 472 005.00 | | 472 005.00 | 472 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 637.00 | 49 462.00 | 859 174.00 | 908 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 234.00 | 122 332.00 | 957 902.00 | 1 080 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
EA Autres dettes | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 902.00 | | | 289 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 229.00 | | | 778 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 902.00 | | | 957 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 226.00 | | | 585 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 111.00 | | 30 486.00 | 141 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | | 30 486.00 | 64 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | 9 165.00 | | 63 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 499.00 | 9 165.00 | | 51 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 316.00 | 14 147.00 | | 35 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 316.00 | 14 147.00 | | 35 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 316.00 | 14 147.00 | | 35 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 902.00 | 289 902.00 | | 289 902.00 |
UX Autres créances clients | 395 097.00 | 395 097.00 | | 395 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 706.00 | 32 702.00 | 193 004.00 | 225 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 632.00 | 436 632.00 | | 436 632.00 |
VW T.V.A. | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 229.00 | 585 226.00 | 193 004.00 | 778 229.00 |