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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 785.00 | 27 799.00 | 986.00 | 28 785.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 602.00 | 66 051.00 | 7 551.00 | 73 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 901.00 | 93 850.00 | 75 051.00 | 168 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 275.00 | | 413 275.00 | 413 275.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 684.00 | | 576 684.00 | 576 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 585.00 | 93 850.00 | 651 735.00 | 745 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 711.00 | | | 322 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 735.00 | | | 651 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 711.00 | | | 322 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 132.00 | | 4 030.00 | 188 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 261.00 | 168 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 582.00 | 92 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 680.00 | 73 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 152.00 | | 1 243.00 | 96 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | 2 787.00 | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 306.00 | 4 804.00 | 23 261.00 | 112 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 202.00 | 1 178.00 | 4 582.00 | 31 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104.00 | 3 626.00 | 18 680.00 | 81 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 413 275.00 | 413 275.00 | | 413 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 501.00 | 445 251.00 | 2 250.00 | 447 501.00 |
VW T.V.A. | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 711.00 | 322 711.00 | | 322 711.00 |