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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 124.00 | 31 202.00 | 922.00 | 32 124.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 81 104.00 | 8 391.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 132.00 | 112 306.00 | 75 826.00 | 188 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 442.00 | 27 160.00 | 437 282.00 | 464 442.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 514.00 | 27 160.00 | 618 354.00 | 645 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 646.00 | 139 466.00 | 694 180.00 | 833 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 289 960.00 | | | 289 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 315 918.00 | | | 315 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 262.00 | | | 378 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 180.00 | | | 694 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 795.00 | | 833.00 | 188 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 188 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 89 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | | 833.00 | 90 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 558.00 | 7 244.00 | 1 496.00 | 106 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 3 245.00 | | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | 3 999.00 | 1 496.00 | 78 601.00 |