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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 222.00 | 789 579.00 | 109 642.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 520.00 | 738 352.00 | 190 168.00 | 928 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 638.00 | 328 386.00 | 77 252.00 | 405 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BF Prêts | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 531.00 | 1 856 317.00 | 460 213.00 | 2 316 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 455 557.00 | | 455 557.00 | 455 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 227.00 | 198 235.00 | 358 992.00 | 557 227.00 |
BZ Autres créances | 757 865.00 | | 757 865.00 | 757 865.00 |
CF Disponibilités | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 313.00 | 198 235.00 | 1 672 078.00 | 1 870 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 845.00 | 2 054 552.00 | 2 132 292.00 | 4 186 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 079.00 | | | 218 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 549 014.00 | | | 549 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 446.00 | | | 654 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 548.00 | | | 273 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EA Autres dettes | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 008.00 | | | 1 515 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 292.00 | | | 2 132 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 713.00 | | | 1 404 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281 928.00 | | 11 281 928.00 | 11 281 928.00 |
FD Production vendue biens | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
FG Production vendue services | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404 398.00 | | 11 404 398.00 | 11 404 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 458.00 | | | -209 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 689.00 | | | -57 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 375.00 | | | 11 506 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 029.00 | | | 11 480 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 429.00 | | | 2 259 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 263.00 | | | 2 168 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 771.00 | 126 019.00 | 30 472.00 | 1 760 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 771.00 | 126 019.00 | 30 472.00 | 1 760 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 447.00 | 654 447.00 | | 654 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
UP Prêts | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 654.00 | 192 360.00 | 110 295.00 | 302 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 853.00 | 1 113 303.00 | 300 551.00 | 1 413 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 009.00 | 1 404 714.00 | 110 295.00 | 1 515 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
ST Autres comptes | 499 356.00 | | | 499 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 962.00 | | | 1 329 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236 029.00 | | | 1 236 029.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 759.00 | | | 888 759.00 |