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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 899 222.00 | 898 063.00 | 1 158.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 003.00 | 916 572.00 | 55 430.00 | 972 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 609.00 | 478 872.00 | 183 737.00 | 662 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BF Prêts | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 936.00 | 2 294 498.00 | 377 437.00 | 2 671 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 438 610.00 | | 438 610.00 | 438 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 962.00 | 4 405.00 | 482 557.00 | 486 962.00 |
BZ Autres créances | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
CF Disponibilités | 538 858.00 | | 538 858.00 | 538 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 400.00 | 4 405.00 | 1 680 995.00 | 1 685 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 336.00 | 2 298 903.00 | 2 058 433.00 | 4 357 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 241 992.00 | | | 241 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
DL TOTAL (I) | 582 048.00 | | | 582 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | | | 713 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 892.00 | | | 262 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 384.00 | | | 1 476 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 433.00 | | | 2 058 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 187.00 | | | 1 318 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379 945.00 | | 11 379 945.00 | 11 379 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FG Production vendue services | 199 330.00 | 170.00 | 199 501.00 | 199 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 784.00 | 170.00 | 11 581 955.00 | 11 581 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 670 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 604.00 | | | 11 702 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 404 471.00 | | | 11 404 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 670.00 | | 51 149.00 | 2 638 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 883.00 | 62 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 883.00 | 2 671 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 048.00 | | 44 321.00 | 2 529 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 632.00 | | 6 828.00 | 73 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 408.00 | 64 091.00 | 2 294 499.00 | 2 230 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 418.00 | 64 091.00 | 2 293 509.00 | 2 229 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | 713 462.00 | | 713 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UP Prêts | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
UX Autres créances clients | 486 963.00 | 482 118.00 | 4 845.00 | 486 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 954.00 | 55 768.00 | 152 535.00 | 213 954.00 |
VI Groupe et associés | 276 894.00 | 276 894.00 | | 276 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 383.00 | 200 383.00 | | 200 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 878.00 | 713 501.00 | 54 377.00 | 767 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 384.00 | 1 318 188.00 | 152 535.00 | 1 476 384.00 |