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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 222.00 | 848 845.00 | 50 376.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 910.00 | 835 921.00 | 71 989.00 | 907 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 783.00 | 368 275.00 | 69 507.00 | 437 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BF Prêts | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 444.00 | 2 053 042.00 | 261 401.00 | 2 314 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BT Marchandises | 412 222.00 | | 412 222.00 | 412 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 675.00 | 200 597.00 | 459 078.00 | 659 675.00 |
BZ Autres créances | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
CF Disponibilités | 243 153.00 | | 243 153.00 | 243 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 531.00 | 200 597.00 | 1 538 934.00 | 1 739 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 976.00 | 2 253 639.00 | 1 800 336.00 | 4 053 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
DL TOTAL (I) | 643 034.00 | | | 643 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 819.00 | | | 774 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 601.00 | | | 272 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 302.00 | | | 1 157 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 336.00 | | | 1 800 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 825.00 | | | 1 122 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 329 597.00 | | 11 329 597.00 | 11 329 597.00 |
FD Production vendue biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
FG Production vendue services | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460 275.00 | | 11 460 275.00 | 11 460 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 550 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 925 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 986.00 | | | -29 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 953.00 | | | 11 607 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 397.00 | | | 11 288 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 387.00 | | | 2 282 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 418.00 | | | 2 207 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 224.00 | 93 819.00 | | 1 959 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 224.00 | 93 819.00 | | 1 959 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 820.00 | 774 820.00 | | 774 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
UX Autres créances clients | 659 676.00 | | | 659 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 394.00 | 70 917.00 | 34 477.00 | 105 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
VP Divers | 393 151.00 | | | 393 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 044.00 | 863 325.00 | 288 719.00 | 1 152 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 302.00 | 1 122 825.00 | 34 477.00 | 1 157 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |