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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 899 222.00 | 894 338.00 | 4 883.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 218.00 | 893 572.00 | 67 646.00 | 961 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 909.00 | 441 507.00 | 220 402.00 | 661 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BF Prêts | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 669.00 | 2 230 407.00 | 408 262.00 | 2 638 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 451 137.00 | | 451 137.00 | 451 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 116.00 | 7 395.00 | 598 721.00 | 606 116.00 |
BZ Autres créances | 246 115.00 | | 246 115.00 | 246 115.00 |
CF Disponibilités | 233 865.00 | | 233 865.00 | 233 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 862.00 | 7 395.00 | 1 550 467.00 | 1 557 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 532.00 | 2 237 802.00 | 1 958 729.00 | 4 196 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
DL TOTAL (I) | 655 915.00 | | | 655 915.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 763.00 | | | 254 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 568.00 | | | 680 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 884.00 | | | 252 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 814.00 | | | 1 297 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 729.00 | | | 1 958 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 359 076.00 | | 11 359 076.00 | 11 359 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FG Production vendue services | 184 877.00 | | 184 877.00 | 184 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 546 649.00 | | 11 546 649.00 | 11 546 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 131 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 517.00 | | | 11 762 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 816.00 | | | 11 539 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 65.00 | 65.00 | |