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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 294.00 | 695.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 899 222.00 | 877 521.00 | 21 700.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 380.00 | 868 563.00 | 61 817.00 | 930 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 579.00 | 394 230.00 | 132 349.00 | 526 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BF Prêts | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 416.00 | 2 140 609.00 | 399 806.00 | 2 540 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 438 880.00 | | 438 880.00 | 438 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 666.00 | 6 578.00 | 662 088.00 | 668 666.00 |
BZ Autres créances | 262 483.00 | | 262 483.00 | 262 483.00 |
CF Disponibilités | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 103.00 | 6 578.00 | 1 538 525.00 | 1 545 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 519.00 | 2 147 187.00 | 1 938 331.00 | 4 085 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
DL TOTAL (I) | 758 213.00 | | | 758 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 631.00 | | | 631 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 455.00 | | | 253 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
EA Autres dettes | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 222.00 | | | 1 129 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 331.00 | | | 1 938 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 676 064.00 | | 11 676 064.00 | 11 676 064.00 |
FD Production vendue biens | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 831 105.00 | | 11 831 105.00 | 11 831 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 383 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 349.00 | | | -31 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 166 087.00 | | | 12 166 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 907.00 | | | 11 730 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 444.00 | | 237 552.00 | 2 314 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 66 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 2 540 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 2 437 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 916.00 | | 194 552.00 | 2 244 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 528.00 | | 7 010.00 | 69 528.00 |