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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 899 222.00 | 899 222.00 | | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 013.00 | 932 422.00 | 41 591.00 | 974 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 217.00 | 510 929.00 | 154 288.00 | 665 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 648.00 | | 825 648.00 | 825 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 146.00 | 2 343 563.00 | 1 128 583.00 | 3 472 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 418 985.00 | | 418 985.00 | 418 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 607.00 | 6 344.00 | 394 263.00 | 400 607.00 |
BZ Autres créances | 499 320.00 | | 499 320.00 | 499 320.00 |
CF Disponibilités | 339 267.00 | | 339 267.00 | 339 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 315.00 | 6 344.00 | 1 681 971.00 | 1 688 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 462.00 | 2 349 907.00 | 2 810 554.00 | 5 160 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 540 125.00 | | | 540 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 646.00 | | | 291 646.00 |
DL TOTAL (I) | 873 695.00 | | | 873 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 781.00 | | | 728 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 480.00 | | | 362 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 733.00 | | | 537 733.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 859.00 | | | 1 936 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 554.00 | | | 2 810 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 598.00 | | | 1 827 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 251 308.00 | | 12 251 308.00 | 12 251 308.00 |
FD Production vendue biens | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 140 703.00 | 29.00 | 140 733.00 | 140 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 948.00 | 29.00 | 12 398 978.00 | 12 398 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 775 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 088 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 064.00 | | | 12 500 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 418.00 | | | 12 208 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 646.00 | | | 291 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 937.00 | | 809 161.00 | 2 671 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 952.00 | 72 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 952.00 | 3 472 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 369.00 | | 790 732.00 | 2 573 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 577.00 | | 18 429.00 | 62 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 499.00 | 49 065.00 | | 2 294 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 509.00 | 49 065.00 | | 2 293 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 781.00 | 728 781.00 | | 728 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 464.00 | 355 464.00 | | 355 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 734.00 | 537 734.00 | | 537 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 400 608.00 | 400 608.00 | | 400 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 710.00 | 56 450.00 | 109 261.00 | 165 710.00 |
VI Groupe et associés | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 320.00 | 499 320.00 | | 499 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 266.00 | 935 316.00 | 64 950.00 | 1 000 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 859.00 | 1 827 599.00 | 109 261.00 | 1 936 859.00 |