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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 222.00 | 819 434.00 | 79 787.00 | 899 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 413.00 | 792 615.00 | 105 797.00 | 898 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 783.00 | 347 174.00 | 62 608.00 | 409 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BF Prêts | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 386.00 | 1 959 224.00 | 323 162.00 | 2 282 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 497.00 | 198 287.00 | 436 210.00 | 634 497.00 |
BZ Autres créances | 551 949.00 | | 551 949.00 | 551 949.00 |
CF Disponibilités | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 425.00 | 198 287.00 | 1 613 138.00 | 1 811 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 812.00 | 2 157 511.00 | 1 936 301.00 | 4 093 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
DL TOTAL (I) | 583 478.00 | | | 583 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 938.00 | | | 735 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
EA Autres dettes | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 823.00 | | | 1 352 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 301.00 | | | 1 936 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 918.00 | | | 1 315 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 034 106.00 | | 11 034 106.00 | 11 034 106.00 |
FD Production vendue biens | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
FG Production vendue services | 122 583.00 | | 122 583.00 | 122 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 737.00 | | 11 162 737.00 | 11 162 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 255 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 702 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 345 756.00 | | | 11 345 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 562.00 | | | 11 079 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 531.00 | | | 2 316 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 381.00 | | | 2 233 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 318.00 | 106 055.00 | 3 148.00 | 1 856 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 318.00 | 106 055.00 | 3 148.00 | 1 856 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 235.00 | 52.00 | | 198 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 235.00 | 52.00 | | 198 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 235.00 | 52.00 | | 198 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 938.00 | 735 938.00 | | 735 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
UP Prêts | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
UX Autres créances clients | 416 382.00 | | | 416 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VC Groupe et associés | 339 700.00 | | | 339 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 316.00 | 145 411.00 | 36 904.00 | 182 316.00 |
VI Groupe et associés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
VP Divers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 286.00 | 984 882.00 | 292 403.00 | 1 277 286.00 |
VW T.V.A. | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 823.00 | 1 315 918.00 | 36 904.00 | 1 352 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
ST Autres comptes | 514 884.00 | | | 514 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
YT Sous‐traitance | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 246.00 | | | 1 270 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 251.00 | | | 1 165 251.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 278.00 | | | 900 278.00 |