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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 735.00 | 88 735.00 | 1 000.00 | 89 735.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 904.00 | 115 461.00 | 8 443.00 | 123 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 893.00 | 1 334 134.00 | 253 759.00 | 1 587 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 569.00 | 1 538 330.00 | 445 239.00 | 1 983 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 713.00 | 12 215.00 | 345 498.00 | 357 713.00 |
BZ Autres créances | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 045.00 | 12 215.00 | 674 830.00 | 687 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 614.00 | 1 550 545.00 | 1 120 068.00 | 2 670 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 139 833.00 | 22 844.00 | | 139 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 028.00 | 116 988.00 | | -196 028.00 |
DL TOTAL (I) | 58 205.00 | 254 233.00 | | 58 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 772.00 | 143 588.00 | | 270 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 2 488.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 211 974.00 | | 180 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 636.00 | 367 436.00 | | 468 636.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 3 129.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 722.00 | 64 198.00 | | 134 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 863.00 | 792 813.00 | | 1 058 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 068.00 | 1 047 046.00 | | 1 120 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 002.00 | 753 407.00 | | 992 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 833.00 | | 4 016 833.00 | 4 016 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 833.00 | | 4 016 833.00 | 4 016 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 500.00 | 384.00 | | 153 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 729.00 | 114 219.00 | | 14 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 229.00 | 114 602.00 | | 168 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 466.00 | 246.00 | | 15 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 300.00 | 113 504.00 | | 13 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 766.00 | 113 749.00 | | 31 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 463.00 | 853.00 | | 136 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 318.00 | 4 686 926.00 | | 4 231 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 346.00 | 4 569 937.00 | | 4 427 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 028.00 | 116 988.00 | | -196 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 775.00 | 51 885.00 | | 78 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 937.00 | | | 1 878 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 505.00 | | | 1 619 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 903.00 | 123 970.00 | 542.00 | 1 414 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 995.00 | 121 142.00 | 542.00 | 1 328 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215.00 | 3 000.00 | | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 596.00 | 504 007.00 | 8 589.00 | 512 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 863.00 | 992 002.00 | 66 861.00 | 1 058 863.00 |