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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 32 729.00 | 1 494.00 | 34 223.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 390.00 | 1 208 880.00 | 117 510.00 | 1 326 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 576.00 | 1 287 890.00 | 293 687.00 | 1 581 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 388.00 | | 534 388.00 | 534 388.00 |
BZ Autres créances | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
CF Disponibilités | 448 734.00 | | 448 734.00 | 448 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 417.00 | | 1 339 417.00 | 1 339 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 993.00 | 1 287 890.00 | 1 633 103.00 | 2 920 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 330.00 | 107 674.00 | | 287 330.00 |
DL TOTAL (I) | 455 557.00 | 168 227.00 | | 455 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 552.00 | 60 856.00 | | 358 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 350.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 706.00 | 2 526.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 777.00 | 193 624.00 | | 86 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 502.00 | 377 607.00 | | 576 502.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 60 766.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 484.00 | 104 309.00 | | 151 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 546.00 | 800 038.00 | | 1 177 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 103.00 | 968 265.00 | | 1 633 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 930.00 | | 2 764 930.00 | 2 764 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 930.00 | | 2 764 930.00 | 2 764 930.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 17 408.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 17 408.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 505.00 | 43 080.00 | | 15 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | 358.00 | | 5 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | 43 438.00 | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 339.00 | -26 029.00 | | -15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 052.00 | 3 159 940.00 | | 2 811 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 722.00 | 3 052 267.00 | | 2 523 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 330.00 | 107 674.00 | | 287 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 945.00 | 118 498.00 | | 50 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 000.00 | 44 118.00 | 490 229.00 | 1 734 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 978.00 | 1 477.00 | 61 726.00 | 92 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 022.00 | 42 641.00 | 428 503.00 | 1 641 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 552.00 | 34 417.00 | 272 678.00 | 358 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 683.00 | 890 683.00 | | 890 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 683.00 | 890 683.00 | 20 000.00 | 910 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 840.00 | 849 705.00 | 272 678.00 | 1 173 840.00 |