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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 534.00 | 91 413.00 | 3 120.00 | 94 534.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 742.00 | 121 136.00 | 6 605.00 | 127 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 535.00 | 1 479 974.00 | 133 560.00 | 1 613 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 084.00 | 1 692 524.00 | 298 559.00 | 1 991 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
BZ Autres créances | 302 051.00 | | 302 051.00 | 302 051.00 |
CF Disponibilités | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 356.00 | | 604 356.00 | 604 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 440.00 | 1 692 524.00 | 902 916.00 | 2 595 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -89 739.00 | -56 195.00 | | -89 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | -33 544.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 60 552.00 | 24 661.00 | | 60 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 166.00 | 189 677.00 | | 121 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | 38 335.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 525.00 | 152 772.00 | | 131 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 018.00 | 447 847.00 | | 387 018.00 |
EA Autres dettes | 58 752.00 | 10 020.00 | | 58 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 847.00 | 140 040.00 | | 138 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 363.00 | 979 141.00 | | 842 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 916.00 | 1 003 801.00 | | 902 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 202.00 | | 3 269 202.00 | 3 269 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 202.00 | | 3 269 202.00 | 3 269 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 486.00 | |
GE Autres charges | | | 17 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 037.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 037.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 094.00 | 72 177.00 | | 13 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 094.00 | 72 277.00 | | 13 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | -61 240.00 | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 546.00 | 3 371 421.00 | | 3 368 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 654.00 | 3 404 965.00 | | 3 332 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | -33 544.00 | | 35 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 869.00 | 73 041.00 | | 117 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 166.00 | 60 310.00 | 60 856.00 | 121 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 019.00 | 387 019.00 | | 387 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 053.00 | 553 464.00 | 589.00 | 554 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 760.00 | 776 904.00 | 60 856.00 | 837 760.00 |