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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 581.00 | 35 296.00 | 1 285.00 | 36 581.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 623.00 | 53 818.00 | 34 805.00 | 88 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 311.00 | 1 101 999.00 | 118 312.00 | 1 220 311.00 |
AX Avances et acomptes | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 379.00 | 1 191 114.00 | 326 265.00 | 1 517 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 887.00 | 8 280.00 | 395 607.00 | 403 887.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 659 870.00 | | 659 870.00 | 659 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 500.00 | 8 280.00 | 1 130 220.00 | 1 138 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 879.00 | 1 199 393.00 | 1 456 485.00 | 2 655 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 178 324.00 | 86 761.00 | | 178 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 031.00 | 204 008.00 | | 173 031.00 |
DL TOTAL (I) | 411 908.00 | 351 322.00 | | 411 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 059.00 | 410 872.00 | | 380 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 538.00 | 5 929.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 162 175.00 | | 106 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 508.00 | 446 823.00 | | 441 508.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 128.00 | 137 580.00 | | 104 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 578.00 | 1 163 429.00 | | 1 044 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 485.00 | 1 514 750.00 | | 1 456 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 091.00 | 84 644.00 | | 122 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 627.00 | 13 328.00 | | 16 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | 13 328.00 | | 16 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 627.00 | -10 528.00 | | -16 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 033.00 | 12 101.00 | | 58 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 508.00 | 2 380 409.00 | | 3 178 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 477.00 | 2 176 401.00 | | 3 005 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 031.00 | 204 008.00 | | 173 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 998.00 | 62 898.00 | | 54 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 449.00 | 57 665.00 | | 1 133 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 734.00 | 1 561.00 | | 33 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 714.00 | 56 103.00 | | 1 099 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 508.00 | 441 508.00 | | 441 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 059.00 | 113 503.00 | 266 556.00 | 380 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 630.00 | 478 630.00 | | 478 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 315.00 | 478 630.00 | 5 685.00 | 484 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 040.00 | 769 484.00 | 266 556.00 | 1 036 040.00 |