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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 535.00 | 89 784.00 | 4 751.00 | 94 535.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 904.00 | 117 941.00 | 5 963.00 | 123 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 722.00 | 1 421 062.00 | 191 659.00 | 1 612 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 933.00 | 1 628 787.00 | 359 146.00 | 1 987 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 077.00 | 12 215.00 | 348 862.00 | 361 077.00 |
BZ Autres créances | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 870.00 | 12 215.00 | 644 655.00 | 656 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 803.00 | 1 641 002.00 | 1 003 801.00 | 2 644 803.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | | 139 833.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 195.00 | | | -56 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 544.00 | -196 028.00 | | -33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 24 661.00 | 58 205.00 | | 24 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 677.00 | 270 772.00 | | 189 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 008.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 772.00 | 180 280.00 | | 152 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 847.00 | 468 636.00 | | 447 847.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 3 445.00 | | 10 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 040.00 | 134 722.00 | | 140 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 141.00 | 1 058 863.00 | | 979 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 801.00 | 1 120 068.00 | | 1 003 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 569.00 | | | 1 983 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 661.00 | | | 1 730 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 330.00 | 91 140.00 | 683.00 | 1 538 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 595.00 | 90 091.00 | 683.00 | 1 449 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | 3 000.00 | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 772.00 | 61 792.00 | | 152 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 1 815.00 | | 10 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 040.00 | 71 191.00 | | 140 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 677.00 | 147 387.00 | 42 290.00 | 189 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 847.00 | 429 147.00 | | 447 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 881.00 | 546 792.00 | 2 089.00 | 548 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 806.00 | 711 782.00 | 42 290.00 | 940 806.00 |