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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 33 734.00 | 1 373.00 | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 623.00 | 43 947.00 | 44 676.00 | 88 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 780.00 | 1 055 767.00 | 138 013.00 | 1 193 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 472 194.00 | 1 133 449.00 | 338 745.00 | 1 472 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 750.00 | 6 542.00 | 280 208.00 | 286 750.00 |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CF Disponibilités | 808 628.00 | | 808 628.00 | 808 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 547.00 | 6 542.00 | 1 176 005.00 | 1 182 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 741.00 | 1 139 991.00 | 1 514 750.00 | 2 654 741.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 86 761.00 | 107 674.00 | | 86 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 008.00 | 287 330.00 | | 204 008.00 |
DL TOTAL (I) | 351 322.00 | 455 557.00 | | 351 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 872.00 | 358 552.00 | | 410 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 3 706.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 175.00 | 86 777.00 | | 162 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 823.00 | 576 502.00 | | 446 823.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 580.00 | 151 484.00 | | 137 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 429.00 | 1 177 546.00 | | 1 163 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 750.00 | 1 633 103.00 | | 1 514 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 644.00 | 34 906.00 | | 84 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 183.00 | | 2 370 183.00 | 2 370 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 183.00 | | 2 370 183.00 | 2 370 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 7 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 7 500.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 328.00 | 15 505.00 | | 13 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 328.00 | 22 839.00 | | 13 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 528.00 | -15 339.00 | | -10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 409.00 | 2 811 052.00 | | 2 380 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 401.00 | 2 523 722.00 | | 2 176 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 008.00 | 287 330.00 | | 204 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 898.00 | 50 945.00 | | 62 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 890.00 | 34 338.00 | 188 779.00 | 1 287 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 729.00 | 1 006.00 | | 32 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 161.00 | 33 333.00 | 188 779.00 | 1 255 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 872.00 | 78 665.00 | 332 207.00 | 410 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 823.00 | 353 873.00 | 92 950.00 | 446 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 919.00 | 373 919.00 | | 373 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 919.00 | 373 919.00 | | 373 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 500.00 | 732 343.00 | 425 157.00 | 1 157 500.00 |