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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 949.00 | 92 978.00 | 2 970.00 | 95 949.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 963.00 | 123 499.00 | 3 464.00 | 126 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 920.00 | 1 517 523.00 | 122 397.00 | 1 639 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 564.00 | 1 734 000.00 | 293 564.00 | 2 027 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 880.00 | | 305 880.00 | 305 880.00 |
BZ Autres créances | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 701.00 | | 674 701.00 | 674 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 265.00 | 1 734 000.00 | 968 265.00 | 2 702 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153.00 | 104 000.00 | | 50 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | | -89 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 674.00 | 35 892.00 | | 107 674.00 |
DL TOTAL (I) | 168 227.00 | 60 553.00 | | 168 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 856.00 | 121 166.00 | | 60 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 450.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | 4 603.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 624.00 | 131 526.00 | | 193 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 607.00 | 387 019.00 | | 377 607.00 |
EA Autres dettes | 60 766.00 | 58 752.00 | | 60 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 309.00 | 138 847.00 | | 104 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 038.00 | 842 363.00 | | 800 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 265.00 | 902 916.00 | | 968 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 139.00 | 63 363.00 | | 33 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 715.00 | | 3 041 715.00 | 3 041 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 715.00 | | 3 041 715.00 | 3 041 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 408.00 | 10 000.00 | | 17 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 408.00 | 10 000.00 | | 17 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 080.00 | 13 094.00 | | 43 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 438.00 | 13 094.00 | | 43 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 029.00 | -3 094.00 | | -26 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 940.00 | 3 368 546.00 | | 3 159 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 267.00 | 3 332 654.00 | | 3 052 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 674.00 | 35 892.00 | | 107 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 498.00 | 117 869.00 | | 118 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 525.00 | 45 066.00 | 3 587.00 | 1 692 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 414.00 | 1 565.00 | | 91 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 111.00 | 43 502.00 | 3 587.00 | 1 601 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 607.00 | 377 607.00 | | 377 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 856.00 | 30 283.00 | 30 573.00 | 60 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 397.00 | 622 397.00 | | 622 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 446.00 | 622 397.00 | 10 049.00 | 632 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 513.00 | 766 940.00 | 30 573.00 | 797 513.00 |