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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 455 760.00 | 248 587.00 | 207 174.00 | 455 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 772.00 | 152 119.00 | 40 653.00 | 192 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 560.00 | 126 213.00 | 65 347.00 | 191 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 003.00 | 526 919.00 | 421 084.00 | 948 003.00 |
BT Marchandises | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | 108.00 | 31 143.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CF Disponibilités | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 796.00 | 108.00 | 607 688.00 | 607 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 799.00 | 527 027.00 | 1 028 772.00 | 1 555 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 639.00 | 347 278.00 | | 427 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 134.00 | 80 361.00 | | 92 134.00 |
DL TOTAL (I) | 536 273.00 | 444 139.00 | | 536 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | 183 022.00 | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 48 698.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 267.00 | 272 667.00 | | 262 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | 62 206.00 | | 49 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 631.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 499.00 | 567 224.00 | | 492 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 772.00 | 1 011 364.00 | | 1 028 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 332.00 | | | 926 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 212.00 | | | 845 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 345.00 | 68 574.00 | | 458 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 345.00 | 68 574.00 | | 458 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 267.00 | 262 267.00 | | 262 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 230.00 | 39 503.00 | 80 727.00 | 120 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | 65 737.00 | 15 493.00 | 81 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 499.00 | 411 772.00 | 80 727.00 | 492 499.00 |