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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 523 502.00 | 413 631.00 | 109 871.00 | 523 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 200.00 | 195 860.00 | 14 340.00 | 210 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 984.00 | 245 992.00 | 73 991.00 | 319 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 716.00 | 855 484.00 | 310 233.00 | 1 165 716.00 |
BT Marchandises | 176 052.00 | | 176 052.00 | 176 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 744 052.00 | | 744 052.00 | 744 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 143.00 | | 988 143.00 | 988 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 859.00 | 855 484.00 | 1 298 376.00 | 2 153 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 685 814.00 | 652 782.00 | | 685 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | 33 031.00 | | 13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 716 006.00 | 702 314.00 | | 716 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | 26 638.00 | | 7 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 072.00 | 354 731.00 | | 378 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 110 258.00 | | 86 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 156.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 370.00 | 581 783.00 | | 582 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 376.00 | 1 284 097.00 | | 1 298 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 370.00 | 575 577.00 | | 582 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 175.00 | | 58 590.00 | 1 109 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 1 165 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 1 089 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 951.00 | | 58 590.00 | 1 032 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 490.00 | 42 044.00 | 2 051.00 | 815 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 490.00 | 42 044.00 | 2 051.00 | 815 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 072.00 | 378 072.00 | | 378 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 370.00 | 582 370.00 | | 582 370.00 |