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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 488 875.00 | 394 479.00 | 94 395.00 | 488 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 926.00 | 193 178.00 | 17 747.00 | 210 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 479.00 | 227 831.00 | 73 647.00 | 301 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 175.00 | 815 490.00 | 293 685.00 | 1 109 175.00 |
BT Marchandises | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 702 633.00 | | 702 633.00 | 702 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 411.00 | | 990 411.00 | 990 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 586.00 | 815 490.00 | 1 284 096.00 | 2 099 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 782.00 | | | 652 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DL TOTAL (I) | 702 313.00 | | | 702 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 782.00 | | | 581 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 096.00 | | | 1 284 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 576.00 | | | 575 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 741.00 | | 50 606.00 | 1 065 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 1 109 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 1 032 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 516.00 | | 50 606.00 | 989 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 054.00 | 50 059.00 | 5 623.00 | 771 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 054.00 | 50 059.00 | 5 623.00 | 771 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 731.00 | 354 731.00 | | 354 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
UX Autres créances clients | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 638.00 | 20 431.00 | 6 206.00 | 26 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 783.00 | 575 577.00 | 6 206.00 | 581 783.00 |