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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 472 237.00 | 353 113.00 | 119 124.00 | 472 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 945.00 | 186 018.00 | 14 927.00 | 200 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 057.00 | 178 452.00 | 87 605.00 | 266 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 135.00 | 717 583.00 | 329 551.00 | 1 047 135.00 |
BT Marchandises | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CF Disponibilités | 508 798.00 | | 508 798.00 | 508 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 370.00 | | 775 370.00 | 775 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 505.00 | 717 583.00 | 1 104 921.00 | 1 822 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598 490.00 | 573 410.00 | | 598 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 419.00 | 25 079.00 | | 20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 635 409.00 | 614 990.00 | | 635 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 514.00 | 120 670.00 | | 85 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 550.00 | 66 000.00 | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 059.00 | 355 460.00 | | 300 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 881.00 | 61 327.00 | | 47 881.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 1 283.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 512.00 | 604 742.00 | | 469 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 921.00 | 1 219 732.00 | | 1 104 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 635.00 | 519 338.00 | | 424 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 865.00 | | 32 271.00 | 1 014 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 640.00 | | 32 271.00 | 938 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 945.00 | 65 638.00 | | 651 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 945.00 | 65 638.00 | | 651 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 059.00 | 300 059.00 | | 300 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 514.00 | 40 638.00 | 44 876.00 | 85 514.00 |
VI Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 512.00 | 424 636.00 | 44 876.00 | 469 512.00 |