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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 455 760.00 | 283 636.00 | 172 125.00 | 455 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 772.00 | 163 892.00 | 28 880.00 | 192 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 261.00 | 143 148.00 | 51 113.00 | 194 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 688.00 | 590 676.00 | 360 012.00 | 950 688.00 |
BT Marchandises | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BZ Autres créances | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 391 844.00 | | 391 844.00 | 391 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 530.00 | | 687 530.00 | 687 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 218.00 | 590 676.00 | 1 047 542.00 | 1 638 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 773.00 | 427 639.00 | | 519 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | 92 134.00 | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 589 911.00 | 536 273.00 | | 589 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 839.00 | 120 230.00 | | 80 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 556.00 | 262 267.00 | | 257 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 382.00 | 49 621.00 | | 68 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 950.00 | | |
EA Autres dettes | 855.00 | 430.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 632.00 | 492 499.00 | | 457 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 542.00 | 1 028 772.00 | | 1 047 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 922.00 | 411 772.00 | | 396 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 003.00 | | | 948 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 763.00 | | | 871 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 919.00 | 63 757.00 | | 526 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 919.00 | 63 757.00 | | 526 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
UX Autres créances clients | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 839.00 | 20 129.00 | 60 710.00 | 80 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VP Divers | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 689.00 | 98 312.00 | 20 377.00 | 118 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 632.00 | 396 922.00 | 60 710.00 | 457 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |