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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 483 102.00 | 376 463.00 | 106 638.00 | 483 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 101.00 | 193 484.00 | 10 617.00 | 204 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 642.00 | 201 105.00 | 69 536.00 | 270 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 740.00 | 771 053.00 | 294 687.00 | 1 065 740.00 |
BT Marchandises | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | 102.00 | 25 424.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 681 699.00 | | 681 699.00 | 681 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 836.00 | 102.00 | 917 734.00 | 917 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 577.00 | 771 155.00 | 1 212 421.00 | 1 983 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 909.00 | | | 618 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DL TOTAL (I) | 669 282.00 | | | 669 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 833.00 | | | 277 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 139.00 | | | 543 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 421.00 | | | 1 212 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 534.00 | | | 516 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 135.00 | | 18 606.00 | 1 047 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 911.00 | | 18 606.00 | 970 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 584.00 | 53 470.00 | | 717 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 584.00 | 53 470.00 | | 717 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
UX Autres créances clients | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 195.00 | 39 590.00 | 26 605.00 | 66 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 139.00 | 516 534.00 | 26 605.00 | 543 139.00 |