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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AP Constructions | 471 325.00 | 318 924.00 | 152 400.00 | 471 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 772.00 | 175 361.00 | 17 411.00 | 192 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 872.00 | 157 660.00 | 85 212.00 | 242 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 864.00 | 651 945.00 | 362 919.00 | 1 014 864.00 |
BT Marchandises | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CF Disponibilités | 505 964.00 | | 505 964.00 | 505 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 813.00 | | 856 813.00 | 856 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 677.00 | 651 945.00 | 1 219 732.00 | 1 871 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 573 410.00 | 519 773.00 | | 573 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | 53 637.00 | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 614 990.00 | 589 911.00 | | 614 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 670.00 | 80 839.00 | | 120 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 50 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 460.00 | 257 556.00 | | 355 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 327.00 | 68 382.00 | | 61 327.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 855.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 742.00 | 457 632.00 | | 604 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 732.00 | 1 047 542.00 | | 1 219 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 338.00 | 396 922.00 | | 519 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 688.00 | | 64 176.00 | 950 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 464.00 | | 64 176.00 | 874 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 676.00 | 61 270.00 | | 590 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 676.00 | 61 270.00 | | 590 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 461.00 | 355 461.00 | | 355 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
UX Autres créances clients | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 671.00 | 35 267.00 | 85 404.00 | 120 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VP Divers | 93 408.00 | 75 848.00 | 17 560.00 | 93 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 857.00 | 110 297.00 | 17 560.00 | 127 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 742.00 | 519 339.00 | 85 404.00 | 604 742.00 |