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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 274.00 | 33 964.00 | 7 310.00 | 41 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 482.00 | 13 678.00 | 14 160.00 |
AP Constructions | 165 774.00 | 100 596.00 | 65 178.00 | 165 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 534.00 | 174 350.00 | 5 184.00 | 179 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 842.00 | 696 881.00 | 402 960.00 | 1 099 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 221.00 | 1 006 275.00 | 612 945.00 | 1 619 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 647.00 | 7 998.00 | 933 649.00 | 941 647.00 |
BZ Autres créances | 6 328 528.00 | | 6 328 528.00 | 6 328 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 739.00 | 7 998.00 | 7 302 741.00 | 7 310 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 960.00 | 1 014 273.00 | 7 915 687.00 | 8 929 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 328 778.00 | 4 103 785.00 | | 4 328 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 726.00 | 224 993.00 | | 200 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 104.00 | 4 379 378.00 | | 4 580 104.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 292 917.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 292 917.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 190 856.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 022.00 | 197 272.00 | | 167 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 737.00 | 277 651.00 | | 313 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038.00 | 69.00 | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 46 893.00 | | 13 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804 876.00 | 2 660 042.00 | | 2 804 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 871.00 | 3 380 272.00 | | 3 301 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 687.00 | 8 052 567.00 | | 7 915 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 871.00 | 3 380 557.00 | | 3 301 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 007 063.00 | | 3 007 063.00 | 3 007 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 063.00 | | 3 007 063.00 | 3 007 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 206.00 | 8 872.00 | | 259 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 186.00 | 8 872.00 | | 318 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 134.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 679.00 | 230 611.00 | | 52 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 506.00 | -221 739.00 | | 265 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 592.00 | 98 132.00 | | 85 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 486.00 | 3 697 365.00 | | 3 394 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 759.00 | 3 472 372.00 | | 3 193 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 726.00 | 224 993.00 | | 200 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | 13 558.00 | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 810.00 | | | 1 682 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 901.00 | | | 1 478 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540 352.00 | 14 540 352.00 | | 14 540 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 287.00 | 496 287.00 | | 496 287.00 |