| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 496.00 | 52 442.00 | 16 055.00 | 68 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 17 448.00 | 3 912.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 172 461.00 | 164 301.00 | 8 161.00 | 172 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 145.00 | 180 129.00 | 1 016.00 | 181 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 906.00 | 1 021 955.00 | 132 950.00 | 1 154 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 265.00 | | 764 265.00 | 764 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 720.00 | 1 436 274.00 | 1 082 446.00 | 2 518 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 216.00 | 552.00 | 1 319 665.00 | 1 320 216.00 |
BZ Autres créances | 6 345 695.00 | | 6 345 695.00 | 6 345 695.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 065.00 | | 224 065.00 | 224 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 529.00 | 552.00 | 7 889 978.00 | 7 890 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 249.00 | 1 436 826.00 | 8 972 423.00 | 10 409 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 845 853.00 | 2 214 166.00 | | 2 845 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 999.00 | 631 687.00 | | 688 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 452.00 | 2 896 453.00 | | 3 585 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 824.00 | 295 529.00 | | 696 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 857.00 | 196 663.00 | | 175 857.00 |
EA Autres dettes | 349 212.00 | 304 459.00 | | 349 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 162 104.00 | 3 734 636.00 | | 4 162 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 971.00 | 4 531 287.00 | | 5 386 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 423.00 | 7 457 740.00 | | 8 972 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 768.00 | | 4 279 768.00 | 4 279 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 768.00 | | 4 279 768.00 | 4 279 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | | | -6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 448.00 | 267 918.00 | | 287 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 844.00 | 4 355 219.00 | | 4 449 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 845.00 | 3 723 533.00 | | 3 760 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 999.00 | 631 687.00 | | 688 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 120.00 | | 815 600.00 | 1 703 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 075.00 | | 780 702.00 | 1 492 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 189.00 | | 34 898.00 | 121 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 711.00 | 99 564.00 | | 1 336 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 397.00 | 14 493.00 | | 55 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 314.00 | 85 071.00 | | 1 281 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 552.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 552.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 361.00 | 552.00 | 31 361.00 | 31 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 31 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 824.00 | 696 824.00 | | 696 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 162 104.00 | 4 162 104.00 | | 4 162 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 216.00 | 1 320 216.00 | | 1 320 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 332 880.00 | 6 332 880.00 | | 6 332 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 063.00 | 8 046 063.00 | | 8 046 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 971.00 | 5 386 971.00 | | 5 386 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |